Kurzfristige Stabilisierung der Liquidität, mittelfristige Optimierung der Finanzstruktur. 13-Wochen-Forecast, Bankenkommunikation, Cash-Disziplin.
Liquidität ist die einzige Kennzahl, die in der Krise wirklich zählt. Bilanzgewinn, EBITDA, Eigenkapital — all das wird zur Nebensache, wenn am 1. des Monats Gehälter und am 10. die Sozialabgaben fällig sind. Wir setzen ein rollierendes 13-Wochen-Forecast-System auf, das taggenau zeigt, wann Engpässe drohen und welche Maßnahmen sie verhindern. Wöchentliche Aktualisierung, Soll-Ist-Abgleich, schnelle Nachsteuerung — bis die Liquiditätssituation stabil ist.
Unsere Liquiditätsberatung geht über die Planung hinaus: Wir verhandeln Kreditlinien und Stundungen mit Banken, prüfen Factoring, Sale-and-Lease-Back, ABS und alternative Finanzierungen. Wir kennen die Anbieter, die auch in Sondersituationen Mittelstandsforderungen ankaufen. Und wir koordinieren die Bankenkommunikation so, dass aus möglichen Konfliktsituationen Lösungspartnerschaften entstehen.
Diese Situationen sind klassische Auslöser für ein Erstgespräch — je früher wir einbezogen werden, desto mehr Handlungsoptionen bleiben Ihnen erhalten.
Konkrete Leistungen, die wir bei Liquiditätsmanagement-Mandaten erbringen — jeweils maßgeschneidert auf Ihre Situation, Branche und Größenordnung. Keine Schablonen-Beratung.
Vier konkrete Versprechen, die jeder unserer Mandanten von uns einfordern kann — verbindlich, dokumentiert, vertraglich vereinbart.
Rollierende Liquiditätsplanung mit taggenauen Eingang/Ausgang — wöchentliche Updates.
Strukturierte Verhandlungen mit allen Finanzierungspartnern, koordiniert und einheitlich kommuniziert.
Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten — wir heben jeden Hebel.
Factoring, Sale-and-Lease-Back, ABS — wir vermitteln zu den richtigen Anbietern.
„Cash ist Realität. Alles andere ist Theorie. Wer in der Krise täglich weiß, wie hoch die Liquidität in 13 Wochen sein wird, hat den entscheidenden Vorsprung.“
Sarah Weber · Senior BeraterinJedes Mandat folgt einem strukturierten Vier-Phasen-Modell — transparent dokumentiert, mit klaren Meilensteinen, festen Ansprechpartnern und nachvollziehbaren Verantwortlichkeiten.
Ist-Aufnahme der Zahlungsströme über 4 Wochen rückwärts und 13 Wochen vorwärts. Identifikation kritischer Engpassmomente.
Sofortmaßnahmen für Cash-Generierung: Forderungsmanagement, Lieferantenstundung, Kostenstop. Mittelfristige Hebel.
Strukturierte Gespräche mit allen Finanzierungspartnern. Erstellung eines Banken-Memo, Beleihungswertanalyse, Stundungsvereinbarungen.
Wöchentliches Monitoring, Soll-Ist-Abgleich, schnelle Reaktion auf Abweichungen. Bis die Liquiditätssituation wieder stabil ist.
Die Fragen, die uns Mandanten am häufigsten stellen — offen beantwortet, ohne Beraterdeutsch.
